Comptable Trésorerie en alternance (H/F)

15 / 04 / 2024
  • Apprentissage
  • Douai
  • SIA Habitat

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Générale et Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous participez aux activités du service trésorerie.


Dans ce cadre, vous apportez assistance aux chargés de trésorerie et flux sur les missions suivantes : 

  • Enregistrer les paiements de loyers : identifier dans notre logiciel interne les comptes locataires correspondant aux paiements reçus, saisir les règlements sur les comptes locataires (virements, chèques, TPE, …) et procéder aux remises en banque des chèques locataires et chèques Trésor Public, EDF, Engie, …
  • Enregistrer les rejets de paiement sur les comptes locataires,
  • Saisir les règlements reçus par les assurances suite aux déclarations de sinistre, 
  • Participer aux missions administratives du service : rédaction de courriers divers, de mails, prise en charge des appels téléphoniques…
  • Gestion de trésorerie : réception des relevés bancaires, analyse, contrôle et lien avec les prévisions
  • Passages d’écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires, analyses et relances
  • Participation à l’élaboration du tableau mensuel de bord Trésorerie et Flux
  • Suivi des tableaux de statistiques des indicateurs clés de performances du service (impayés, prélèvements…) et alerte 
  • Participation à la clôture des comptes de fin d’année (justificatifs à présenter aux commissaires aux comptes)
  • Missions annexes dans le service contrôle de gestion (analyse de rentabilité, analyse de risque, …)

Votre profil

BTS OU LICENCE EN COMPTABILITE 

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